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Dans l’attente du LTRO Posted by Peter Rosenstreich at 28/2/2012
Forex News and Events:
La journée d’hier a été très calme, les traders restant dans l’attente de nouvelles sur la crise européenne. Hier, le parlement allemand a approuvé le deuxième plan d’aide à la Grèce par 496 voix contre 90, sur fond toutefois d’un mécontentement croissant. Le scrutin ne s’est d’ailleurs pas déroulé dans la sérénité et a fait l’objet de débats animés. Il est intéressant de noter qu’Angela Merkel a tenté de se protéger d’un éventuel retour de flamme en cas d’échec du plan, en reconnaissant que le succès du nouveau programme n’était pas garanti à 100 %. Elle a en outre semblé éviter d’aborder le renforcement du « pare-feu », question omniprésente lors du sommet du G20 tenu le week-end dernier. Le vote permet à la chancelière allemande de finaliser l’accord à l’occasion de la réunion de l’UE prévue en fin de semaine à Bruxelles. Sur un autre front, S&P a abaissé la note de la Grèce de CC à SD (défaut sélectif). Elle a expliqué sa décision par l’ajout de clauses d’action collectives à l’opération d’échange de la dette. Le marché s’étant préparé à ce que le programme de restructuration déclenche un événement de crédit, il n’en est pas résulté de mouvement massif vers les valeurs refuges. Le Portugal présente aujourd’hui les résultats de l’audit réalisé par la troïka conformément aux termes du plan de sauvetage de 78 milliards d’euros. La mission d’experts a mené son évaluation à Lisbonne ces dernières semaines et on s’attend à un verdict positif, ce qui ouvrirait la voie au versement de la prochaine tranche d’aide de 14 milliards d’euros et diminuerait les risques de propagation au Portugal. Lorsque le calme règne, on peut toujours compter sur les agences de notation pour jouer la mouche du coche. Cette fois, c’est Moody’s qui est monté au créneau pour déclarer que la Grèce présentait toujours un risque élevé de défaut malgré les récentes avancées. Elle a indiqué que l’effet déstabilisateur de la décote sur le système bancaire fragiliserait la base du capital. La propension au risque n’en est pas moins restée globalement positive, les traders attendant le deuxième LTRO de la BCE qui doit avoir lieu demain.
Today's Key Issues (time in GMT):
2012-02-28T00:15:00 USD Pianalto Speaking2012-02-28T08:30:00 EUR Barrosso speaking
2012-02-28T09:00:00 EUR General Affairs Ministers meeting
2012-02-28T10:00:00 EUR Consumer confidence Prior 5.9 Exp 6.0
2012-02-28T10:00:00 EUR Industrial confidence Prior -7.2 Exp -7.1
2012-02-28T11:00:00 EUR CBI Total Sales Prior -22 Exp -10
2012-02-28T12:00:00 EUR Finland Parliament vote on 2nd Greek rescue
2012-02-28T13:00:00 Hungarian Interest rate decision Prior 7.0 Exp 7.0%
2012-02-28T13:30:00 USD Durable Goods Orders Prior 3.0 Exp -1.5
2012-02-28T13:30:00 USD Durable Goods Ex Transportation Prior 2.2 Exp -1.0
2012-02-28T15:00:00 USD Consumer confidence Prior 61.1 Exp 64.0
2012-02-28T18:00:00 EUR Barrosso speaking
2012-02-28T18:30:00 CHF SNB's Jordan speaking
2012-02-28T21:10:00 GBP Tucker speaking
2012-02-28T23:50:00 JPY Industrial Production Prior 3.8 Exp 1.8
The Risk Today:
EURUSD La correction à court terme de l’EURUSD d’hier s’est heurtée au support de 1,3364. Le mouvement n’ayant pu casser le plancher du canal haussier de 2 semaines, nous maintenons notre stratégie, consistant à bâtir des positions longues sur pullbacks. Selon nous, la paire rejoindra sous peu le précédent canal ascendant d’un mois, ce qui constituerait un fort signal haussier. Si elle parvient à se maintenir dans le canal, elle pourrait rester sur cette lancée et s’orienter vers les 1,3850 (plafond du canal haussier). La tendance haussière générale est toujours intacte, de sorte que notre position reste haussière. Au-dessus de nous, la prochaine résistance se trouve à 1,3461 (plus haut du 8 déc), 1,3550 (plus haut du 12 jan) puis 1,3613 (plus haut du 18 nov 11). Les prochains supports seront 1,3409 (plancher du canal haussier de 2 semaines), 1,3364 (plancher de la fourchette à court terme) 1,3320 (ancienne résistance devenue support), 1,3260 (résistance de triangle devenu support) 1,3190/10 (plus bas du 22 fév), 1,3099 (plus bas du 16 fév) puis 1,2930 (plus bas du 25 jan) entrera en jeu.GBPUSD La paire GBPUSD aurait pu connaître une reprise impressionnante la semaine dernière, mais depuis lors, la paire est entrée en mode de consolidation entre 1,5811 et 1,5903. Face un manque de clarté sur le plan des données techniques, notre position est passée à neutre. Si de nouveaux achats continuent de soutenir la paire aujourd'hui, la première résistance à la hausse se situe à 1,5903 (plus haut du 27 fév), 1,5902, 1,5930 (plus haut du 15 nov) et à 1,6000, niveau psychologique. Si la dynamique baissière recommence, le support à court terme est situé à 1,5811 (plus haut du 13 fév) puis 1,5770 (plus haut du 14 fév). Au-dessous de ce niveau se trouve la barrière de support tenace autour de 1,5645, nous pourrions retourner aisément vers des niveaux inférieurs à 1,5600. Dans ce cas, des supports devraient intervenir à 1,5516 (plus haut du 6 Jan & plus bas de la réaction du 23 jan), 1,5533 (plus bas du 24 jan) et 1,5517 (plus bas du 23 jan).
USDJPY L’atteinte de nouveaux plus hauts par la paire USDJPY indique un potentiel haussier supplémentaire, mais la paire a dernièrement présenté de légers signes de lourdeur. Le déclenchement du fanion haussier plus tôt suggère un modèle de confirmation de la taille d’un mât environ, l’objectif logique suivant était situé autour de 82,00. Cependant, le RSI journalier reste en territoire de surachat, ce qui limitera des gains à la hausse. Une fois que les prises de profits se seront calmées, si l’intérêt des acheteurs repart de plus belle, il faudrait attendre la prochaine résistance à 81,48 (plus haut du 8juil) puis notre objectif de prolongement de 82,00. Côté baissier, les niveaux techniques à la baisse restent largement les mêmes ; le premier petit support se trouve à 80,80 / 84 (résistance devenue support & plus bas du jour), 80,24 (plus haut de la réaction du 4 août 11), 79,00 (support psychologique ), 78,68 (plus haut du 14 juillet 11), 77,36 (plus bas du 13 fév), puis 76,50 (plus bas du 7 fév), 76,04 (plus bas du 1er fév), 75,54 (plus bas record enregistré le 31 oct), 75,00 (niveau psychologique majeur).
USDCHF Notre position sur un défi à court terme à 0,9009 a été payante, les vendeurs ayant aisément cassé le support vendredi pour atteindre un plus bas de 0,8931. Depuis que nous avons atteint ce niveau, nous avons pu effectuer une légère correction à la hausse et la paire a cassé temporairement le canal baissier d’un mois. Néanmoins, la tendance actuelle reste baissière, et anticipons par conséquent que le prochain mouvement de la paire sera baissier. Au passage, les traders devraient surveiller de près l’EURCHF, car nous nous approchons dangereusement du « cours plancher » à 1,2000 La paire étant totalement dominée par les baisses, et compte tenu de la tendance baissière générale qui caractérise toujours la paire, les objectifs logiques suivants sur le côté baissier sont donc 0,8931 (plus bas du 24 fév), 0,8922 (plus bas du 9 nov), 0,8860 (plus haut du 24 oct 11) et 0,8761 (plus bas du 3 nov). Toute reprise ultérieure fera probablement face à des vendeurs à 0,9009 &0,9089 (support devenu résistance), 0,9125 (sommet du canal baissier à court terme), 0,9176 (plus haut du 17 fév) 0,9299 (plus haut du 16 fév), 0,9340 (plus haut du 25 jan), 0,9381 (plus haut du 23 jan), 0,9413 (plus haut du 19 jan) et 0,9497 (plus haut du 18 jan).
Resistance and Support:
- EURUSD
- 1.3613
- 1.355
- 1.3461
- 1.3428
- 1.3409
- 1.3364
- 1.326
- GBPUSD
- 1.6
- 1.593
- 1.5903
- 1.584
- 1.5811
- 1.5645
- 1.56
- USDCHF
- 0.9125
- 0.9089
- 0.9009
- 0.8973
- 0.8931
- 0.8922
- 0.8761
- USDJPY
- 82.22
- 82
- 81.48
- 80.57
- 80.24
- 80
- 79.6
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