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Le dollar mitigé sur fond d’incertitude concernant la crise des subprimes aux Etats-Unis

Nouvelles et faits marquants:

Le dollar US a progressé face à l’euro mais a concédé du terrain face au yen jeudi, tandis que les problèmes actuels du marché du crédit et la faiblesse des marchés boursiers ont conduit les investisseurs à réduire leurs positions courtes sur le dollar. L’incertitude concernant les pertes générées par la crise des prêts hypothécaires avec surprime a continué à peser sur les marchés des actions et des devises. Les problèmes persistants de l’environnement du prêt ont amené certains cambistes à diminuer leurs mises contre le dollar et à réduire les carry trades sur le yen, qui utilisent des emprunts libellés dans la monnaie japonaise pour financer des achats de devises à taux d’intérêt plus élevé. L’UsdJpy s'inscrivait en diminution de 0.73% sur l’ensemble de la journée à 110.48, à proximité de son niveau le plus bas en 18 mois de 109.13, enregistré cette semaine. L’EurUsd était en baisse de seulement 0.21% à 1.4620, plus d’un cent en dessous de son plus haut record de 1.4752 atteint la semaine dernière. L’EurJpy a perdu 0.94% à 161.51. Globalement, le dollar n’a pas vraiment été affecté après que les Emirats arabes unis ont déclaré qu’ils étaient de plus en plus enclins à faire sortir leur devise (le dirham des Emirats arabes unis) du régime de change fixe par rapport au dollar. L’annonce d’une inflation hors alimentation et énergie bénigne en octobre et d’une activité commerciale régionale américaine supérieure aux prévisions n’a pas eu d’impact durable sur les devises. Le dollar US a gagné 2.03% sur le dollar canadien à 0.9854 après que les ventes manufacturières canadiennes eurent atteint leur niveau le plus bas depuis octobre 2006. Le dollar canadien à fort taux d'intérêt a chuté de 0.97% face au dollar US à 0.8875. Le dollar néo-zélandais était quant à lui en baisse de 0.63% à 0.7562. La GbpUsd a chuté à son niveau le plus bas depuis trois semaines, en raison d'une baisse inattendue des ventes de détail. Le câble a chuté de 0.42% à 2.0442. Il a perdu environ 3.4% depuis qu’il a atteint son niveau le plus haut depuis 26 ans, au-delà des 2.1161 la semaine dernière.

A suivre aujourd’hui:

10:00 EUR Balance commerciale de la zone euro de septembre, 3 milliards d’euros contre 1.3 milliard d’euros précédemment

14:00 US: Flux de placements nets des non-résidents sur le long terme en septembre, 70 milliards de dollars contre -69.3 milliards de dollars précédemment
14:00 US: Flux totaux nets de placements des non-résidents en septembre, 60.0 milliards de dollars contre -163 milliards de dollars

14:15 US: Production industrielle d’octobre, 0.1% contre 0.1% en glissement mensuel
14:15 US: Utilisation des capacités de septembre, 82% contre 82.1% précédemment

Le risque aujourd’hui:

EurUsd L’EurUsd a trouvé un support à 1.4520, le plus bas de lundi et de mardi. Il s’est repris pour atteindre un plus haut de 1.4725 et consolide autour de 1.4650. A la baisse, seul un retour en dessous de 1.4500 et une baisse en dessous de l’ancienne résistance de 1.4280 pourraient venir menacer la tendance haussière. Ces développements pourraient ouvrir la voie au support proche de 1.4000 et au support de la ligne de tendance 1.4125. Le support initial se situe à 1.4520, le support majeur.

GbpUsd A la suite de sa baisse la plus importante depuis le 22 octobre en début de semaine, le câble a cassé le support 2.0525, plus bas de lundi et de mardi. A la hausse, le plus haut de vendredi dernier 2.1161 marque la résistance majeure avant de mettre en ligne de mire 2.1355, le plus haut du 11 mai 1981. A la baisse, une confirmation en dessous de 2.0525 pourrait annoncer un revirement de tendance du marché. Toutefois, une accentuation de la pression en dessous de 2.0200 et un nouvel accès de faiblesse vers le niveau psychologique de 2.0000 serait nécessaire pour confirmer une tendance baissière. Le support initial se situe à 2.0418, le plus bas d’hier.

UsdJpy La tendance demeure baissière. La récente pression l’a entraîné vers 111.60 (plus bas du 17 août) lundi et il a affiché un nouveau plus bas de 109.57. A la hausse, le marché a besoin d’un retour au-dessus de 114 et de 116 pour contrer la tendance baissière actuelle. Ce développement pourrait annoncer la résistance de 117.63. La résistance initiale se situe à 111.60.

UsdChf La consolidation pourrait bientôt prendre fin et marquer la fin de la tendance baissière depuis 3 semaines. Elle a enregistré un nouveau plus bas de 1.1176 mercredi, proche de son niveau le plus bas en 12 ans de 1.1110 atteint en avril 1995. La cassure la semaine dernière du point pivot de 1.1500 se situe à la résistance initiale. L’objectif extrême se situe au niveau clé de 1.1000. Il suffirait d’un retour au-dessus de 1.1500 et du niveau de 1.1640 pour apaiser la tendance baissière actuelle.

Resistance et Support:

EURUSD	GBPUSD	USDJPY	USDCHF
1,5000 K	2,1161 T	117,63 S	1,1923 S
1,4730 T	2,0525 M	114,00 P	1,1640 T
1,4703 M	2,0500 P	111,60 M	1,1500 P
1,4630	2,0465	110,15	1,1220
1,4520 S	2,0200 S	109,57 M	1,1176 S
1,4500 K	2,0000 P	109,00 S	1,1110 T
1,4400 M	1,9860 S	108,77 S	1,1000 K
S: Fort(e), M: Mineur(e), T: Ligne de tendance, K: Niveau clé, P: Pivot