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Le dollar se redresse face aux devises principales pour la troisième semaine consécutive

Nouvelles et faits marquants:

Le dollar a enregistré une hausse notable vendredi, en enregistrant sa meilleure progression journalière face à l’euro en presque trois ans, suite à la publication des bons résultats des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui ont fait ont mis un bémol aux attentes de nouvelles baisses de taux d’intérêt par la Réserve fédérale. Le dollar s’est redressé face aux devises principales pour la troisième semaine consécutif, galvanisé par une série de rapports économiques mettant en évidence une croissance de la consommation des ménages supérieure aux estimations et une inflation plus forte, bien que les données aient apaisé les craintes de voir la crise du crédit pousser l’économie américaine dans une récession. L’inflation des prix à la consommation aux Etats-Unis a augmenté à 4.3% en novembre (en glissement annuel), son niveau le plus élevé depuis juin 2006, tandis que le taux excluant les données volatiles telles que l'alimentation et l'énergie ont progressé à 2.3% cette année, limitant la capacité de la Fed à baisser les taux d'intérêt en 2008. Compte tenu du fait que les conditions des marchés du crédit ont de nouveau empiré en novembre, rejouant la crise qui a affecté les investisseurs en août, le dollar est en phase de convalescence. Les hedge funds, les grands comptes et les investisseurs institutionnels ont tous modifié leurs mises en faveur du dollar et liquidé leurs euros depuis la mi-novembre. Toutefois, le niveau de liquidité est faible à l'approche de la fin de l'année, ce qui exagère ainsi les fluctuations de prix et brouille les cartes quant à la question de savoir si la reprise du dollar survivra jusqu'à l’année prochaine. Selon les stratégistes, les investisseurs américains rapatrieront leurs bénéfices de l’étranger et chercheront une sécurité relative au sein des marchés nationaux. L’EurUsd a chuté de 1.35% à 1.4430, son niveau le plus bas depuis la fin octobre et sa chute journalière la plus importante depuis au moins janvier 2005. L'AudUsd a chuté de 1.98% à 0.8607, son plus bas depuis la fin septembre. La GbpUsd a perdu 1.22% à 2.0176. La Fed a réduit le taux de référence des fonds fédéraux de 25 pb à 4.25% mardi, et avec d’autres banques centrales de premier plan a révélé le lendemain un plan visant à injecter des liquidités dans les marchés monétaires à moyen terme afin d'apaiser le resserrement global du crédit. Les taux interbancaires offerts à Londres (Libor) pour le dollar, l’euro et la livre sterling ont tous chuté vendredi pour la deuxième journée d’affilée à la suite du plan coordonné d'injection de liquidités des banques centrales.

A suivre aujourd’hui:

08:15 CHF Commandes industrielles au 3ème trimestre, 15.7% contre 11.7% précédemment
09:00 NOK Balance commerciale, 23.6 milliards précédemment
09:00 EUR Indice des directeurs d’achat du secteur manufacturier de la zone euro de décembre, 52.3 contre 52.8 précédemment
09:00 EUR Indice des directeurs d’achat du secteur des services de la zone euro de décembre, 54 contre 54.1 précédemment
09:00 EUR Indice composite des directeurs d’achat de la zone euro de décembre, 53.7 contre 54.1 précédemment
10:00 EUR Indice ZEW allemand du sentiment économique de décembre, -34 contre -32.5 précédemment
13:30 USD Compte courant au 3ème trimestre, -183.8 milliards de dollars contre -190.7 milliards de dollars précédemment
13:30 USD Indice manufacturier de la Fed de NY en décembre, 20 contre 27.37 précédemment
13:30 CAD Transactions en valeurs mobilières internationales en octobre, -1 milliard de dollars canadiens contre -5.2 milliards de dollars canadiens précédemment
18:00 USD Indice du marché de l’immobilier de la NAHB (Association nationale des promoteurs immobiliers) de décembre, 19 contre 19 précédemment
00:30 AUD Compte rendu de la réunion sur la politique monétaire de la Banque de Réserve australienne
02:00 NZD Confiance des entreprises de la NBNZ (Banque nationale de Nouvelle-Zélande) de décembre

Le risque aujourd’hui:

EurUsd L’euro s’est replié par rapport au record de 1.4967 atteint le vendredi 23 novembre. La paire a cassé 1.4520, son support depuis trois semaines. A la baisse, un repli en dessous de 1.4500 pourrait annoncer l’ancienne résistance 1.4280. Ces développements pourraient mettre en ligne de mire le support proche de 1.4000 et le support de la ligne de tendance 1.4125. La résistance initiale se maintient à l’ancien support 1.4520.

GbpUsd Le câble a corrigé vendredi à 2.0147, cassant au passage le support majeur de 2.0200. La GbpUsd a clôturé en baisse de 1.22% à 2.0176. A la baisse, une confirmation en dessous de 2.0200 pourrait voir la paire prendre la direction du niveau psychologique de 2.0000 pour confirmer la tendance baissière. A la hausse, l'ancien support 2.0200 marque la résistance avant 2.0577, le plus haut du 12 décembre.

UsdJpy La tendance haussière entamée fin novembre a percé 113.61 vendredi. Ce nouveau développement a mis en ligne de mire le niveau clé de 114. Une poursuite de cette tendance pourrait laisser présager d’une ascension vers la résistance de 117.63. A la baisse, le support initial se situe à 110, avant 107.22, le plus de la tendance atteint le 26 novembre. La résistance initiale se situe à 113.61, le plus haut de vendredi.

UsdChf La tendance baissière entamée à la suite du rebond sur 1.0888 (le plus bas du 23 novembre) reste forte. Le marché a trouvé un support à 1.1327, le plus haut de la fin novembre. La résistance initiale se situe à 1.1547, le plus haut de vendredi. Par ailleurs, il suffirait d’un retour au-dessus de 1.1640 pour apaiser la tendance baissière de 6 mois. Le support initial se maintient au plus bas de vendredi, 1.1402.

Resistance et Support:

EURUSD	GBPUSD	USDJPY	USDCHF
1,5000 K	2,0833 S	117,63 S	1,1895 T
1,4967 S	2,0577 M	114,00 P	1,1640 T
1,4520 S	2,0200 M	113,61 M	1,1547 M
1,4375	2,0130	113,20	1,1545
1,4280 S	2,0000 K	112,29 M	1,1402 M
1,4125 T	2,0181 M	110,00 S	1,1000 S
1,4000 S	1,9879 S	107,22 T	1,0888 K
S: Fort(e), M: Mineur(e), T: Ligne de tendance, K: Niveau clé, P: Pivot