Le dollar profite des prévisions sur la stabilité voire le relèvement des taux de la Réserve fédérale avant la fin de l'année

Nouvelles et faits marquants: Les statistiques meilleures que prévues des commandes de biens durables en avril ont renforcé l’idée que la Réserve fédérale pourrait maintenir ses taux d’intérêt voire les relever avant la fin de l’année, ce qui permettait mercredi au dollar d’afficher une hausse notable. Ce regain de demande pour le billet vert s'explique également par une flambée de l‘inflation allemande et une modération des cours du pétrole qui culminaient encore récemment à des plus hauts records. Les futures sur les taux d’intérêt américains montrent que les investisseurs s’attendent à ce que la Réserve fédérale relève les taux d’intérêt de 25pb à 2.25% avant la fin de l’année.   Hier, l’EurUsd était en baisse de 0.21% à 1.5656. L'UsdJpy se négociait à 105.31 et a clôturé en hausse 0.39% 104.65. La GbpUsd a gagné 0.32% à 1.9814. L’Usdchf était en hausse de 0.34% à 1.0372. L'annonce hier de l’inflation allemande en mai laisse penser que la BCE conservera sa position de fermeté face à l’inflation, malgré les signes d’un ralentissement économique perçus dans les enquêtes de sentiment en provenance des États membres de la zone euro. Les autres données européennes ont montré un accroissement des flux d’investissement sortants de la zone euro en mars. D’après les analystes, l’euro pourrait encore rebondir pour atteindre ses niveaux les plus élevés depuis un mois, même après des statistiques moroses compte tenu de la position inflexible de la BCE. Le pétrole se négociait bien en dessous de son record de la semaine dernière à 135.09 dollars le baril.

A suivre aujourd’hui (heure en GMT): 09:00 EUR Indicateur du climat des affaires de la zone euro en avril, 0.4 contre 0.44 précédemment 09:00 EUR Indice du sentiment des consommateurs de la zone euro en mai, -12 contre -12 précédemment 09:00 EUR Sentiment industriel de la zone euro en mai, -2 contre -2 précédemment 09:00 EUR Indice du sentiment des services de la zone euro en mai, 7 contre 7 précédemment 12:30 USD Prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) hors énergie et alimentation au 1er trimestre, 2.2% contre 2.2% précédemment 12:30 USD Prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) au 1er trimestre, 3.5% contre 3.5% précédemment 12:30 USD Bénéfices des entreprises au 1er trimestre, -2.9% contre -3.3% précédemment 12:30 USD Déflateur du PIB au 1er trimestre, 2.6% contre 2.6% précédemment 12:30 USD Données préliminaires sur le PIB au 1er trimestre, 0.9% contre 0.6% précédemment 12:30 USD Part des ventes dans le PIB au 1er trimestre (données préliminaires), 0.1% contre -0.2% précédemment 12:30 USD Inscriptions initiales hebdomadaires au chômage, 370k contre 365k précédemment 12:30 USD Inscriptions continues au chômage, 3 080k contre 3 037k précédemment 12:30 CAD Compte courant au 1er trimestre, 2.9 milliards de dollars canadiens contre -0.51 milliard de dollars canadiens précédemment 23:01 Confiance des consommateurs Gfk, -26 contre -24 précédemment 23:30 JPY Indice national des prix à la consommation en avril, 1% contre 1.2% précédemment 23:30 JPY Indice des prix à la consommation de la région de Tokyo en mai hors énergie et alimentation, 0.9% contre 0.7% précédemment 23:30 JPY Ratio emplois/demandeurs d’avril, 0.94 contre 0.95 précédemment 23:30 JPY Taux de chômage en avril, 3.9% contre 3.8% précédemment 23:30 JPY Production industrielle en mai, -0.3% contre -3.4% précédemment

Le risque aujourd’hui: EurUsd Le marché n’a pas réussi à dépasser 1.5800 en début de semaine. A la baisse, seul un retour en dessous de 1.5600, atteint la semaine précédente, pourrait laisser envisager une baisse vers le niveau psychologique de 1.5000 avant le point pivot de 1.4500. Le support se maintient à 1.5693, le plus bas de jeudi dernier. Le support initial se maintient au plus bas de vendredi, 1.5697. La résistance initiale se situe à 1.5819, le plus haut de mardi. Un retour dans la tranche de consolidation précédente de 1.5600-1.5800 pourrait rouvrir la voie à une hausse vers le point pivot de 1.6200, l’objectif du marché. GbpUsd La semaine dernière, le câble a dépassé la résistance de la ligne de tendance supérieure de la tendance baissière, active depuis un mois dans la tranche 2.0398 – 1.9364. Cette hausse au-delà de 1.9720 pourrait laisser présager d’une ascension vers 1.9800 et le niveau psychologique de 2.0000. A la baisse, un revirement de tendance en dessous de 1.9600 pourrait mettre en ligne de mire 1.9337, le plus bas de janvier et 1.9105 (retracement de 50% de la hausse 1.7049 – 2.1162). Le support majeur se situe à 1.9363, le plus bas du 20 février et du 14 mai. UsdJpy La tendance haussière entamée il y a un mois et demi a trouvé une résistance aux alentours de 105. Le marché a cassé la semaine dernière le support de la ligne de tendance inférieure. La récente prise de bénéfices à 105 pourrait mener le marché à la baisse vers la tranche de consolidation de 100-104. Le support mineur se situe à 102.58, le niveau bas du 9 mai. Un regain de vigueur au-delà de 105 mettrait dans la ligne de mire 110.10, la résistance majeure (de la ligne de tendance) et double sommet de la mi-janvier, avant 110.10 le plus haut de début-janvier. UsdChf Le marché a atteint le 8 mai 1.0625, son niveau le plus élevé depuis deux mois. Après avoir atteint un plus bas de 1.0224 cette semaine, il est de retour dans la tranche 1.0400-1.0600. La résistance initiale se situe à 1.0625, le plus haut du 8 mai. Le double sommet de début janvier 1.1191 marque la résistance majeure. Le support initial se maintient au plus bas de vendredi, 1.0216. Un nouvel accès de faiblesse en dessous de 1.0400 pourrait laisser présager d’une baisse vers 1.0200 voire vers 0.9639, le plus bas du 17 mars.

Resistance et Support: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.6200 T 2.0447 S 111.92 K 1.1192 K 1.6000 K 2.0100 P 110.10 T 1.0625 T 1.5819 M 1.9800 S 105.70 M 1.0582 M 1.5585 1.9720 105.15 1.0435 1.5697 M 1.9363 T 102.60 M 1.0302 M 1.5000 K 1.9337 S 100.00 P 1.0200 S 1.4500 P 1.9105 K 95.74 K 0.9637 K S: Fort(e), M: Mineur(e), T: Ligne de tendance, K: Niveau clé, P: Pivot