Les craintes des marchés des devises autour du dollar sont retombées à la suite de la baisse des cours du pétrole et des résultats de Wells Fargo

Nouvelles et faits marquants: Le dollar a clôturé à la hausse mercredi, s'éloignant d'un plus bas contre l'euro, après que la baisse des cours du pétrole et les formidables résultats de la société Wells Fargo & Co ont amoindri les craintes entourant l’économie américaine et le secteur financier. Les valeurs américaines se sont également rallies au mouvement, tandis que le billet vert bénéficiait d'un coup de fouet après que le compte-rendu de la réunion que la réserve fédérale a tenue au mois de juin a révélé que ses membres estimaient que les pressions inflationnistes laissaient augurer d’un relèvement des taux. Des chiffres séparés indiquant que les prix américains à la consommation ont augmenté comme jamais au cours du mois dernier, depuis l’ouragan Katrina en 2005, les analystes ont déclaré que les investisseurs dans le marché des changes croyaient de plus en plus fermement en une hausse du taux de la Fed avant la fin de l'année. Les contrats à terme sur taux intérêt à court terme américains tablent sur une probabilité de 76% que la Fed augmente ses taux d’ici décembre, lesquels s’élèvent à 2%.. La paire EurUsd a signé un recul de 0.58% pour s'établir à 1.5825 en réaction à la morosité des échanges commerciaux nord-américains, bien loin de son record de hausse de 1.6039 atteint il y a un an. La paire UsdJpy clôturait en hausse de 0.32% à 105.10 et la paire UsdChf a signé un rebond de 0.85% à 1.1077. La paire GbpUsd a baissé de 0,3% pour 1,9996. Les investisseurs continuent de porter leur attention sur le secteur financier américain après que le gouvernement américain a été contraint d'élaborer un plan de sauvetage des deux géants des prêts hypothécaires Fannie Mae et Freddie Mac, au moment même où l'une des banques de crédits hypothécaires les plus importantes du pays, Indy Mac, fait faillite. L'inquiétude qui règne autour de Fannie et Freddie et les craintes devant l'éventualité de nouvelles pertes de crédits pour les banques régionales a poussé le dollar à la baisse, l'euro atteignant un nouveau record à 1.6037. Les craintes concernant le secteur financier américain sont quelque peu retombées dans la journée de mercredi après que la cinquième banque américaine, Wells Fargo, a augmenté son dividende malgré une baisse de 23% de ses bénéfices due à des créances douteuses. Le président de la Fed, Ben Bernanke a répété mercredi devant un panel de députés que les risques d’une récession de l’économie américaine ont augmenté au même titre que les risques d’une pression inflationniste, réitérant ainsi les observations qu’il a formulées la veille devant le Sénat.

A suivre aujourd’hui (heure en GMT): 09:00 CHF Indice du moral des investisseurs ZEW en juillet contre -63.8 en juin 12:30 USD Permis de construire en juin 960 000 contre 978 000 12:30 USD Nouveaux chantiers de construction en juin 60 000 contre 975 000 12:30 USD Demandes d’emploi hebdomadaires 380 000 contre 346 000 12:30 CAD Transactions boursières en mai 3,7 milliards de dollars canadiens contre 9,75 milliards 13:10 USD Le membre du conseil de la Fed M. Kroszner s’exprime sur les établissements financiers 14:00 USD Indice des affaires de la Fed de Philadelphie -15 contre -17.1 13:00 USD Flux nets L-T 85 en mai milliards de dollars contre 115,1 milliards 13:15 USD Utilisation des capacités en juin 79,3% contre 79,4% 13:15 USD Production industrielle en juin 0% contre -0,2% (en glissement mensuel) 14:30 CAD Rapport sur la politique monétaire de la Banque du Canada 17:00 USD Indice du marché de l'immobilier NAHB 18 contre 18

Le risque aujourd’hui: EurUsd Le marché a atteint mardi un record 1,6039. Ceci marque une résistance initiale préalable à la résistance du point pivot 1.6000. Une cassure ouvrirait la voie à la résistance clé de 1.6200. A la baisse, un retour sous 1.5800 affaiblira la tendance haussière récente. Une faiblesse signer le retour de la fourchette de consolidation de 1.5400 – 1.5800. En deçà, le support majeur se maintient à 1,5304, le plus bas de la journée du 13 juin. GbpUsd Le câble franchit la fourchette d’échange 1,9400 – 2,0000. Le marché a atteint mardi un record 2,0158. Le niveau clé se maintient à 2,0100. À la baisse, seul un retour sous les 1,9649 pourrait jeter les bases d’un repli à 1.9337, le niveau le plus bas du mois de janvier et 1.9105 (un retracement de 50 % à 1.7049-2.1162). Le support initial se maintient à 1,9649, le plus bas de la séance du 7 juillet. Un support solide se maintient au niveau de 1.9363, le plus bas enregistré le 20 février et le 14 mai. UsdJpy La dernière tendance haussière longue de trois mois est parvenue à son terme, la marché ayant cassé la barre des 105. Une nouvelle prise de bénéfices ramènerait le marché dans la fourchette de consolidation 100-104 et vers le seuil des 100. Une nouvelle progression au-dessus des 105 placerait la forte résistance enregistrée à la mi-juin des 108.59 et la solide résistance des 110.10 (ligne de tendance) en ligne de mire et le double sommet de la mi-janvier en avance sur le record du début du mois de janvier, soit 111.92. UsdChf Le marché a atteint mardi un plus bas à 1,0013. Une nouvelle faiblesse sous les 1.0000 pourrait jeter les bases des 0,9637, le plus bas niveau de la séance du 17 mars. Une force renouvelée au-dessus de la barre des 1.0200 ferait place à la fourchette de consolidation 1.0200 – 1.0600. La résistance initiale se maintient à 1,0353, le plus haut du 9 juin.

Resistance et Support: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.6200 T 2.1162 S 111.92 K 1.1191 K 1.6039 M 2.0158 M 110.10 T 1.0625 T 1.6000 K 2.0100 K 105.66 M 1.0353 S 1.5865 2.0010 105.35 1.0155 1.5800 S 2.0000 S 103.92 M 1.0013 M 1.5304 S 1.9649 S 102.73 S 1.0000 P 1.5000 K 1.9337 T 100.00 P 0.9637 K S: Fort(e), M: Mineur(e), T: Ligne de tendance, K: Niveau clé, P: Pivot