Le dollar s’envole pour atteindre un record en un mois sur fond de baisse du pétrole et d'un regain de confiance

Nouvelles et faits marquants: Le billet vert s’est largement requinqué pour signer un nouveau record en un mois face à un panier de devises dans la séance de mardi, tirant profit d'un recul significatif des cours du pétrole et d'une hausse inattendue du moral des ménages américains. Les analystes ont déclaré que l’annonce dans la soirée de lundi de la part de Merrill Lynch d’une nouvelle dépréciation et d’une levée de capital a également bénéficié au dollar, en faisant naître l’espoir d’un tournant dans une crise de liquidité qui s'est étalée sur toute une année. Le pétrole a chuté hier pour s'établir à 120,42 dollars avant de clôturer en signant une baisse de seulement 2,5 dollars à 122,19. Il s’agit de son plus bas niveau depuis mai, les signes d’un ralentissement de la demande ayant occulté la perturbation de la production du Nigeria. Un recul des cours du pétrole tend à profiter au dollar, en ce qu’il calme les craintes autour de la croissance. L’autre note positive provient d’un rapport indépendant mettant au jour une hausse inattendue du moral des ménages en juillet, mettant un terme à une dégringolade vieille de six mois. La paire EurUsd est tombée à 1,5554 et a clôturé à 1,5554, en baisse de 0,99% La paire UsdJpy signe un rebond de 0,61% pour s’établir à 108.08, le yen ayant été affecté par la hausse du chômage. La paire GbpUsd a enregistré un repli de 0,75% à 1.9801, plombée par la baisse record des ventes au détail et des nouvelles hypothèques au Royaume-Uni. La paire UsdChf a enregistré une hausse de 1,19% pour s’établir à 1,0456. Aux yeux des analystes, les chiffres pour l’Europe, le Japon et la Grande-Bretagne montraient clairement que les effets du marasme économie aux États-Unis se sont propagés dans d’autres régions du monde. La publication jeudi et vendredi respectivement du PIB américain au deuxième trimestre et des chiffres de l’emploi hors agriculture de juillet attirera l'attention des marchés cette semaine.

A suivre aujourd’hui (heure en GMT): 09:00 EUR Climat économique en juillet dans la zone euro -0,02 contre 0,14 09:00 EUR Moral des ménages dans la zone euro en juillet -18 contre -17 09:00 EUR Sentiment économique dans la zone euro en juillet 93 contre 94,9 09:00 EUR Sentiment de l’industrie dans la zone euro en juillet -7 contre -5 09:00 EUR Sentiment du secteur des services dans la zone euro en juillet 7 contre 9 09:30 CHF Indicateur KOF du climat des affaires 0,96 contre 1,01 12:15 USD Rapport ADP sur l’emploi national (juillet) -60 000 contre -79 000 12:30 CAD Prix à la production en juin 1% contre 0,6% (en glissement mensuel) 12:30 CAD Cours des matières premières en juin 3% contre 3,1% (en glissement mensuel)

Le risque aujourd’hui: EurUsd Le marché a cassé mercredi le support des 1.5800, qui a entamé légèrement la tendance haussière actuelle vieille de 3 mois. Une nouvelle baisse pourrait jouer dans la fourchette de consolidation de 1.5400 – 1.5800. En deçà, le support majeur se maintient à 1,5304, le plus bas de la journée du 13 juin. Le résistance initiale clé se maintient à 1,6000. Une cassure ouvrirait la voie à la résistance de la ligne de tendance de 1.6200. GbpUsd À la suite du repli d’hier, le câble reste confiné dans la fourchette à court terme de 1,9800 – 2,0100. Le marché a atteint il y a deux semaines un plus haut de 2,0158 et le plus bas de la séance d’hier, 1,9762. Le niveau clé se maintient à 2,0100. À la baisse, seul un retour sous les 1,9649 pourrait jeter les bases d’un repli à 1.9337, le niveau le plus bas du mois de janvier et 1.9105 (un repli de 50 % à 1.7049-2.1162). Le support initial se maintient à 1,9649, le plus bas de la séance du 7 juillet. Un support solide se maintient au niveau de 1.9363, le plus bas enregistré le 20 février et le 14 mai. UsdJpy L'embellie a entraîné le marché jusqu'aux 108 la semaine dernière et 108,29 hier. Le rebond solide du dollar vendredi a braqué les projecteurs sur la résistance de la mi-juin des 108.59 ainsi que la résistance majeure des 110.10 (ligne de tendance). Une nouvelle hausse risquerait de jeter les bases du record enregistré au début du mois de janvier, à savoir les 111,92. A la baisse, un retour sous les 105 pourrait faire place au support des 102,73 et au point pivot des 100. UsdChf La hausse récente du dollar a permis la semaine dernière de franchir la barre de 1.0200 et le billet vert s'échange désormais aux alentours de 1,0500. Le marché s'oriente à nouveau vers une fourchette de consolidation 1.0200 – 1.0600. La résistance initiale se maintient à 1,0480, le plus haut de la journée d’hier. Un nouveau repli sous les 1.0200 pourrait tester à nouveau le point pivot de 1.0000, et jetterait les bases des 0,9637, le plus bas niveau de la séance du 17 mars.

Resistance et Support: EURUSD GBPUSD USDJPY USDCHF 1.6200 T 2.1162 S 111.92 K 1.1191 K 1.6039 M 2.0158 M 110.10 T 1.0625 T 1.6000 K 2.0100 K 108.59 S 1.0480 M 1.5605 1.9825 107.95 1.0450 1.5400 S 1.9754 S 105.00 P 1.0013 M 1.5304 S 1.9649 S 102.73 S 1.0000 P 1.5000 K 1.9337 T 100.00 P 0.9637 K S: Fort(e), M: Mineur(e), T: Ligne de tendance, K: Niveau clé, P: Pivot