Advanced Currency Markets

Qu’est-ce que le marché des changes ou forex (Foreign Exchange, FX)?

Swissquote propose des services de forex trading en ligne pour les personnes souhaitant effectuer des transactions spéculatives sur le taux de change entre deux devises.

Ces taux sont variables selon les événements politiques et économiques internationaux, les différentiels de taux entre les devises ainsi qu’un grand nombre d’autres facteurs externes, y compris les conditions météorologiques extrêmes (ouragans), les actes de terrorisme, etc.

Le marché des changes est le plus grand marché au monde: plus de 4 billions de dollars changeant de mains quotidiennement, ce qui en fait l’un des marchés les plus attrayants et les plus lucratifs.

Comment le marché des changes fonctionne-t-il?

Le marché des changes (forex, FX market) vous permet d’acheter et de vendre des devises et de spéculer sur les différences de taux de change.

Réaliser une transaction sur le marché des changes, c’est très simple: les procédures sont les mêmes que sur tous les autres marchés, le passage aux transactions sur devises ne pose donc aucun problème pour la plupart des traders.

Achat/vente - B/S

Vous désirez ouvrir une position, c’est-à-dire passer un ordre de vente et bénéficier d’une baisse du taux de change? Il vous suffit de choisir le montant (p. ex. 100 000 EURUSD) dans le menu déroulant de la plateforme et de cliquer sur le bouton de vente de devise: SELL (pour passer un ordre d’achat, procédez en sens inverse).

Vous ouvrez ainsi une position sur le marché et recevez une notification immédiate à son sujet sur votre station de trading.

Pour clore une position ouverte, vous devez effectuer l’opération inverse; dans notre cas, il s’agit de racheter les 100 000 EURUSD.

Il existe également différents types d'ordres visant à ouvrir ou clore une position sous certaines conditions.

Le système B/S: comment ça marche?

Comme sur n’importe quel marché, chaque paire de devises affiche 2 cours. La différence est appelée "spread".

Le spread se mesure en points ou en pips, c’est-à-dire le chiffre décimal le plus bas d’un taux de change.

Pour la paire EURUSD, un pip est égal à 0.0001 (soit 10 dollars sur 100 000), pour la paire EURJPY, un pip correspond à 0.01 (soit 1000 yens sur 100 000). Pour plus d’informations sur le calcul des pertes et profits, consultez la page suivante: pertes et profits .

Système de cotation des devises

Les devises sont cotées par paires, par exemple EUR/USD ou USD/JPY.

La première devise de la paire est appelée devise de base, la seconde est la contre-devise.

La devise de base constitue, comme son nom l’indique, la base des achats et des ventes.
Par exemple, si vous achetez de l’EUR/USD, vous achetez des euros et vendez des dollars. Et ce parce que vous tablez sur une hausse de l’euro face au dollar.

Il peut également se produire qu’une paire de devises soit cotée à l’envers, USD/EUR par exemple, mais cette méthode est extrêmement rare.

Chaque transaction doit avoir 2 côtés - un côté achat et un côté vente (ou côté vente et un côté achat).
Concrètement, il est impossible d’acheter 100 000 EUR/USD puis de les échanger contre une autre paire de devises (p. ex. EUR/JPY) sans clore la première position.

Veuillez également noter qu’il n’y aura aucune émission physique de devises. C’est là la fonction des banques et sociétés de change spécialisées dans les conversions de devises à taux très bas.

Marges de forex trading

Un dépôt de garantie n’est pas, comme le suggèrent de nombreux traders traditionnels, le paiement d’espèces destiné à acheter des actions sur le marché. Une marge est en fait un dépôt de garantie ou un nantissement couvrant les éventuelles pertes survenues lors d’une transaction. Elle permet aux traders d’ouvrir des positions avec des montants dépassant considérablement les limites de leurs comptes et, dans la foulée, d’accroître leur pouvoir d’achat. Swissquote offre une marge de 1 % (ou un effet de levier de 1:100), ce qui signifie que vous pouvez traiter jusqu’à 100 fois votre dépôt sur le marché réel.

Si au cours de la transaction les fonds disponibles sur le compte tombent sous la marge prescrite, vos positions sont automatiquement closes sans préavis. Grâce à ce système, le compte du client ne peut être à découvert même dans des conditions de marché extrêmement volatiles aux mutations rapides.

La formule de calcul des marges est la suivante: [solde du compte + (perte ou profits)] / position ouverte = marge

Rollover de positions (swap)

A des fins de transparence, et contrairement à tous les autres courtiers en ligne, nous avons, dans les faits, une explication complète du coût de portage à charge du marché ou du client sur les positions ouvertes maintenues pendant la nuit. Ce coût de portage overnight se présente comme un simple forfait (flat fee) qui est soit payé, soit facturé sur le compte du client. Ce processus permet d’obtenir des relevés extrêmement simples et une transparence d’exécution sensiblement accrue. En effet, nous ne modifions pas le cours d’origine de la position conclue par le client.

Vous trouverez une explication plus détaillée à la page suivante: positions overnight .

Comment se lancer dans le forex trading?

Ouvrez un compte live si vous vous sentez déjà prêt/e à effectuer des transactions sur le marché réel
OU
Ouvrez compte démo sur l’une ou les deux plateformes de trading et choisissez celle qui vous convient le mieux

1. Définissez votre durée de présence possible sur une négociation.
2. Définissez la paire de devises avec laquelle vous êtes le plus à l’aise.
3. Choisissez le montant négociable.
4. Avant d’ouvrir une position, vous devez fixer le montant des profits que vous voulez réaliser ou le montant des pertes que vous êtes éventuellement prêt/e à assumer. En fonction de cette analyse, passez des ordres stop et/ou limités.
5. Ouvrez votre position ou passez un ordre d’entrée.
6. Suivez les événements et indicateurs techniques significatifs que vous pouvez consulter au niveau de votre station de trading ou à partir de sources tierces. Pour en savoir plus sur les différents types d’analyse, consultez les pages suivantes:

• Analyse technique contre analyse fondamentale .
• Indicateurs techniques du forex .
• Analyse fondamentale du forex .

Veuillez également consulter les pages suivantes pour plus d’informations, ou contactez le support client.

Pour en savoir plus sur le Forex

• Glossaire du forex .
• Spreads et exigences de marge .
• Méthodologie d’exécution .
• Exemples d’opérations de trading .
• Types d’ordres en devises .
• Terminologie des transactions par téléphone .
• Stratégie de trading .