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Qu'est-ce que l'analyse technique du Forex?

Un indicateur technique est une série de points de données utilisée pour prévoir les évolutions des cours des devises. Jetez un coup d’œil aux indicateurs techniques les plus connus pour le forex, et apprenez à concevoir votre propre indicateur technique adapté.

Indice de force relative (RSI):

Cet indice est un indicateur bien connu du marché des changes (FX). Le RSI mesure le ratio entre hausses et baisses et normalise le calcul de sorte que l’indice soit exprimé par un chiffre entre 1 et 100. Si le RSI est supérieur ou égal à 70, l’instrument est considéré comme suracheté (c’est-à-dire que les cours ont grimpé davantage que les attentes du marché). Un RSI inférieur ou égal à 30 est interprété comme un signe que l’instrument est potentiellement survendu (c’est-à-dire que les cours ont chuté davantage que les attentes du marché).

Oscillateur stochastique:

Cet indicateur est utilisé pour représenter les conditions de surachat/survente sur une échelle de 0 à 100 %. Il se base sur l’observation faite selon laquelle sur une forte tendance à la hausse, les cours de clôture tendent à se concentrer sur la partie supérieure de l’étendue de la période. A l’inverse, lors d’une forte tendance à la baisse, les cours de clôture tendent à se rapprocher de la partie inférieure de l’étendue de la période.

Les calculs stochastiques produisent deux lignes, %K et %D, lesquelles sont utilisées pour indiquer les zones de surachat/survente d’un graphique. L’écart entre les lignes stochastiques et l’action sur les cours de l’instrument sous-jacent fournit un signal de trading très puissant.

Moving Average Convergence Divergence (MACD) (Convergence et divergence des moyennes mobiles):

Cet indicateur consiste à tracer deux lignes de momentum. La ligne MACD représente la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles et la ligne de signal, qui est une moyenne mobile exponentielle de la différence. Un croisement de la ligne MACD et de la ligne de signal est interprété comme un signe de changement de tendance probable.

Théorie des nombres

Nombres de Fibonacci:
La suite de Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…) est formée par l’addition des deux premiers nombres pour obtenir le troisième. Le ratio de n’importe quel nombre par rapport au nombre suivant est de 62 %, ce qui constitue un chiffre de repli de Fibonacci très connu. L’inverse de 62 %, qui est 38 %, est également utilisé comme chiffre de repli de Fibonacci (utilisé avec la théorie des vagues d’Elliott, voir ci-dessous).

Angles de Gann:
W.D. Gann était un négociant en actions et en matières premières actif dans les années 1950; il aurait gagné plus de 50 millions de dollars sur les marchés. Il fit fortune en se servant de méthodes qu’il avait mises au point pour des instruments de négoce basés sur les relations entre l’évolution des cours et le temps, connus sous le nom d’équivalents temps/cours. Il n’existe pas d’explication simple aux méthodes de Gann, mais grosso modo, il utilisait les angles des graphiques pour définir les zones de support et de résistance et pour prévoir les dates de changements de tendances futurs. Il utilisait aussi des lignes de graphiques pour prévoir les zones de supports et de résistance.

Vagues

Théorie des vagues d’Elliott:
La théorie des vagues d’Elliott désigne une approche de l’analyse de marché basée sur des schémas de vagues répétitifs et sur la suite de Fibonacci. Un schéma de vague d’Elliott idéal comporte cinq vagues montantes suivies de trois vagues déclinantes.

Gaps ou fossés

Les gaps ou fossés sont des espaces laissés vides sur le diagramme en bâtons correspondant à une absence de transaction.

• Un up-gap ou fossé de hausse se forme lorsque le cours le plus bas d’une journée d’échanges est supérieur au cours le plus élevé de la veille.
• Un down-gap ou fossé de baisse se forme lorsque le cours le plus élevé de la journée est inférieur au cours le plus bas de la veille. Un up-gap est généralement un signe de solidité du marché, tandis qu’un down-gap est un signe de faiblesse du marché.
• Un breakaway gap ou fossé de rupture désigne un fossé de cours formé par l’achèvement d’un schéma de cours important. Il signale le début d’un mouvement de cours important.
• Un runaway gap ou fossé de continuation désigne un fossé de cours intervenant généralement vers le milieu d’une tendance de marché importante. C’est la raison pour laquelle il est également appelé fossé de mesure.
• Un exhaustion gap ou fossé d’essoufflement désigne un fossé de cours se produisant à la fin d’une tendance importante et signalant que la tendance arrive à son terme.

Tendances

Une tendance se réfère à la direction prise par les cours. Les pics et les creux de hausse constituent une tendance à la hausse; les pics et les creux de baisse constituent une tendance à la baisse; ils définissent l’inclinaison de la tendance actuelle. La rupture d’une ligne de tendance indique généralement un renversement de tendance. Une gamme de trading se caractérise par des pics et creux horizontaux.

Les moyennes mobiles sont utilisées pour harmoniser les informations sur les cours de manière à confirmer les tendances et les niveaux de support et de résistance. Elles sont également utiles lorsqu’il s’agit de prendre une décision quant à une stratégie de trading, notamment dans les opérations à terme ou sur les marchés présentant une forte tendance à la hausse ou à la baisse.

Pour de simples moyennes mobiles, le cours moyen est calculé sur un certain nombre de jours. Jour après jour, le cours le plus ancien est retiré et remplacé par le cours du jour - la moyenne évolue donc quotidiennement. Les moyennes mobiles exponentielles et pondérées utilisent la même technique mais pondérent les chiffres en appliquant la pondération la plus forte au cours le plus ancien et la plus élevée au cours le plus récent.

Formations graphiques

Exemples de formations graphiques: triangle, rectangle, épaule tête épaule: