(Streaming indicative fees
per 100'000 in USD)
Currency
Pair | long
Base | short
Base | | AUDCAD | 4.69 | -6.22 | | AUDCHF | 5.46 | -7.10 | | AUDJPY | 5.57 | -7.31 | | AUDNZD | 0.00 | -2.18 | | AUDUSD | 4.91 | -6.64 | | CADCHF | 0.35 | -1.42 | | CADJPY | 0.47 | -1.65 | | CHFDKK | -4.66 | 3.53 | | CHFJPY | -0.50 | -0.88 | | CHFNOK | -4.29 | 2.65 | | CHFSEK | -5.29 | 4.16 | | DKKSEK | -0.23 | 0.03 | | EURAUD | -10.53 | 4.79 | | EURCAD | -0.38 | -4.21 | | EURCHF | 0.96 | -5.74 | | EURDKK | -5.17 | 0.57 | | EURGBP | -0.77 | -5.36 | | EURJPY | 1.15 | -6.13 | | EURNOK | -4.60 | -0.77 | | EURPLN | -13.40 | -4.60 | | EURSEK | -6.13 | 1.53 | | EURTRY | -54.57 | 4.79 | | EURUSD | 0.00 | -4.94 | | GBPAUD | -14.10 | 9.18 | | GBPCAD | -2.24 | -1.34 | | GBPCHF | -0.67 | -3.13 | | GBPDKK | -7.83 | 4.25 | | GBPJPY | -0.45 | -3.58 | | GBPNOK | -7.16 | 2.69 | | GBPNZD | -11.86 | 6.94 | | GBPSEK | -8.95 | 5.37 | | GBPUSD | -1.79 | -2.19 | | NOKSEK | -0.34 | 0.09 | | NZDJPY | 3.55 | -4.93 | | NZDUSD | 3.03 | -4.40 | | USDCAD | -1.07 | -0.27 | | USDCHF | -0.11 | -1.37 | | USDDKK | -4.49 | 3.15 | | USDHKD | -1.34 | -5.48 | | USDJPY | 0.03 | -1.64 | | USDMXN | -15.18 | 8.90 | | USDNOK | -4.08 | 2.19 | | USDPLN | -10.38 | -0.55 | | USDSEK | -5.18 | 3.84 | | USDSGD | -7.92 | 6.58 | | USDTRY | -39.84 | 6.16 | | USDZAR | -21.34 | 17.81 |
* Refresh delay: 20 seconds.
En règle générale, les opérations interbancaires sur le marché des changes sont établies à des dates de valeur prédéterminées. En d’autres termes, si un négociant vend 1 million EUR contre des USD au comptant le mardi, il doit livrer la valeur de 1 million d’Euros le jeudi pour recevoir la somme équivalente en USD sur la base du cours de change conclu. (En effet, le délai d’usage pour le marché au comptant (spot) est de 2 jours ouvrables).
ACM a adopté un mode opératoire qui ne se base sur aucune date de valeur d’opérations et sur aucune fermeture ou réouverture de positions ouvertes à la clôture du marché. Ce processus s’appelle la transaction synthétique au comptant. Elle se traduit par une simple ligne de transaction sur le relevé de transaction du client et non plus par un relevé à entrées multiples extrêmement compliqué et en général incompréhensible pour une personne n’étant pas très familiarisée avec les dynamiques transactionnelles interbancaires.
ACM applique un coût de portage à charge du marché ou du client sur les positions ouvertes conservées pendant la nuit. Ces débits/crédits sur les positions conservées pendant la nuit se présentent comme un simple forfait (flat fee) qui est soit payé, soit facturé sur le compte du client. Ce processus permet d’obtenir des relevés extrêmement simples et une totale transparence d’exécution car nous ne modifions pas le prix d'origine de la transaction conclue par le client.
Les coûts sont crédités et débités sur toutes les positions conservées pendant la nuit après 23h CET. Les marchés étant fermés le samedi et le dimanche, il n’y aucun rollover pendant ces journées mais les banques calculent tout de même l'intérèt sur toute position conservée au cours du week-end. A cet effet, la procédure sur le marché du forex est d'appliquer 3 jours de rollover le mercredi. L'exception est la paire USD/CAD pour laquelle trois jours de rollover seront appliqués le jeudi pour tenir compte du week-end.
Vous trouverez les forfaits dans le tableau indicatif ci-contre, lequel est mis à jour quotidiennement au regard des variations du marché. |