Réussir le trading n’est en aucune façon une mince affaire. Cela demande du temps, des connaissances, une compréhension ainsi qu’un bon niveau de self-contrôle. ACM ne gère pas de compte, ni ne donne des conseils sur le marché, c’est le travail des gestionnaires de fonds et des courtiers de présentation. Tout comme les professionnels du marché, nous pouvons cependant montrer la bonne direction au novice et lui indiquer les tactiques correctes et les considérations du trading ainsi que les stupidités à éviter.
Quiconque affirme que vous pouvez tout le temps gagner de l’argent sur les marchés des changes n’est pas digne de confiance. Le marché des changes est, par nature, un marché volatile. La pratique qui consiste à effectuer des opérations par le biais de marge augmente considérablement cette volatilité. On parle alors d’un ‘marché très rapide’ qui est naturellement irrégulier. Si l’on suit ce précepte, il est logique d’affirmer que pour réussir une transaction, le négociant doit prendre en considération des données techniques et fondamentales et prendre une décision informée basée sur sa perception de la tendance du marché et des attentes du marché. Attendre le bon moment pour effectuer une opération est probablement la variable la plus importante pour réussir dans le trading mais invariablement, le négociant ne pourra pas toujours être là au bon moment. Ne vous attendez pas à générer des profits sur chaque opération.
Faisons la liste de ce que doit faire un négociant pour mettre toutes chances de son côté et effectuer des opérations rentables:
Négocier avec de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre:
Le trading sur les marchés fx est spéculatif et peut entraîner des pertes, c’est aussi excitant, grisant et peut créer une dépendance. Plus vous vous 'impliquez avec votre argent’, plus il est difficile de prendre une décision réfléchie. L’argent que vous avez gagné est précieux, mais l’argent dont vous avez besoin pour survivre ne devra jamais servir à une opération.
Identifier l’état du marché:
Que fait le marché? Est-ce que la tendance est à la hausse, à la baisse. Est-ce que la tendance est forte ou faible, a-t-elle commencé depuis longtemps ou est-ce le début d’une nouvelle tendance. Pouvoir disposer d’une image claire de la situation du marché permet de poser les fondations d’une transaction réussie.
Déterminer la durée de la négociation:
Plusieurs négociants entrent sur le marché sans penser au moment où ils souhaiteraient sortir, après tout l’objectif est de gagner de l’argent. C’est vrai mais lors d’une négociation, il faut extrapoler les mouvements qu’un autre s’attend à voir arriver. Dans cette extrapolation, il existe une évolution du cours pendant une certaine durée. L’idée que cela sous-tend est le cours de sortie. L’important à cela est de projeter mentalement votre transaction et bien qu’il soit clairement impossible de savoir exactement à quel moment vous sortirez du marché, il reste essentiel de définir dès le début si vous allez scalper la transaction le jour-même (en essayant d’obtenir quelques points du marché) ou si vous irez plus loin. Ceci déterminera également la durée de vos transactions. Si vous négociez plusieurs fois par jour, ce n’est pas la peine de baser votre technique d’analyse sur un graphique quotidien, vous devriez plutôt analyser des graphiques de 30 minutes à quelques heures. De plus, il est important de connaître les différentes durées d’entrée et de sortie du marché des centres financiers puisqu’ils peuvent créer plus ou moins de volatilité et de liquidité et peuvent avoir une influence sur les mouvements du marché.
Cadence de votre négociation:
Vous pouvez ressentir un mouvement potentiel du marché mais être en avance ou en retard lorsque vous entrez sur le marché. La prise en compte du temps est double. Un chiffre du marché attendu comme le CPI, les ventes ou les décisions de réserve fédérales peuvent consolider un mouvement qui est déjà en cours. Cadencez vos mouvements signifie que vous connaissez ce qu’on attend et que vous prenez en compte toutes les considérations avant de négocier. L’analyse technique peut vous aider à identifier quand et à quel cours un mouvement peut se produire. Nous observerons l’analyse technique plus en détail ultérieurement.
Si vous avez un doute, restez à l’écart:
Si vous n’êtes pas sûr d’une transaction et que vous avez l’impression d’hésiter, restez à l’écart.
Négociez des volumes de transaction cohérentes:
Le trading sur marge offre au négociant fx un important montant de levier, le trading avec des capacités totales de marge (dans le cas de ACM, 1% ou 0.5%) peut engendrer de très gros volume de bénéfices ou de pertes sur un compte. Échelonner vos transactions de façon à pouvoir ré-entrer sur le marché ou effectuer des transactions sur d’autres devises sont en général des pratiques plus sages. En bref, ne négociez pas de volumes de transaction qui pourraient vous mener à la perte et ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier. ACM offre les même taux indépendamment de la taille des transactions et le client n’a donc rien à perdre en commençant par de petits volumes.
Estimer la tendance du marché:
La tendance du marché est ce l’on perçoit en majorité du marché et donc ce qu’il fait ou ce qu’il fera. On parle principalement de tendances. Vous avez peut-être entendu le refrain 'la tendance est votre amie', ce qui signifie simplement que si vous êtes dans la bonne direction avec une tendance forte, vous réussirez vos transactions. Ce concept est très simpliste, une tendance étant capable de revers à tout moment. Des données techniques et fondamentales peuvent indiquer cependant si la tendance a commencé il y a longtemps ou si elle est forte ou faible.
Attente du marché:
L’attente du marché est liée à ce que la plupart des personnes attendent par rapport aux prochaines nouvelles. Si les personnes s’attendent à la hausse d’un taux d’intérêt et que cela se produit, il n’y aura donc pas trop de mouvement parce que l’information aura déjà été ‘bradée’ par le marché. Si le contraire se produit, les marchés réagissent en général violemment.
Utilisez ce que les autres négociants utilisent:
Dans un monde parfait, tous les négociants feraient référence à l’indice RSI sur 14 jours et baseraient leurs transactions sur cela. Si c’était le cas, lorsque l’indice RSI franchirait le seuil de 30, tout le monde achèterait et par conséquent, le cours augmenterait. Inutile de dire que le monde n’est pas parfait et que tous les participants du marché ne suivent pas les mêmes indicateurs techniques, ne dressent pas les mêmes lignes de tendance et n’identifient pas les mêmes supports & les mêmes niveaux. La grande diversité des opinions et des techniques utilisées se traduit directement par la diversité des cours. Les négociants ont pourtant tendance à utiliser une gamme restreinte d’outils techniques. Les plus courant sont l’indice RSI à 9 et 14 jours, lignes de tendance et niveaux de support évidents, tracé de Fibonnacci, MACD et les moyennes mobiles exponentielles à 9, 20 & 40 jours. Plus vous arrivez près de ce que la plupart des négociants recherchent, plus vos estimations seront précises. Ceci s’explique par une règle arithmétique simple, un plus grand nombre d’acheteurs que de vendeurs à ce cours va faire évoluer le marché à la hausse à partir de ce cours et vice-versa.